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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 083.00 | | | -50 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 961.00 | | | -83 961.00 |
DL TOTAL (I) | -131 044.00 | | | -131 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 180.00 | | | 148 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 636.00 | | | 174 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 336.00 | | | 174 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 220.00 | | 140 220.00 | 140 220.00 |
FG Production vendue services | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 673.00 | | 143 673.00 | 143 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 140.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 829.00 | | | 75 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 370.00 | | | 82 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 870.00 | | | -15 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 379.00 | | | 215 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 340.00 | | | 299 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 961.00 | | | -83 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 211.00 | | | 172 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 009.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 195.00 | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 106.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 106.00 | | | 140 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 216.00 | 7 141.00 | 65 357.00 | 58 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 210.00 | 243.00 | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 183.00 | 6 931.00 | 65 114.00 | 58 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VI Groupe et associés | 148 180.00 | 148 180.00 | | 148 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 336.00 | 174 336.00 | | 174 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | | | 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163.00 | | | 163.00 |
ST Autres comptes | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
YT Sous‐traitance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 055.00 | | | 72 055.00 |