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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 938.00 | 111 487.00 | 163 452.00 | 274 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 588.00 | 30 775.00 | 43 813.00 | 74 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 492.00 | 142 262.00 | 379 230.00 | 521 492.00 |
BT Marchandises | 151 421.00 | | 151 421.00 | 151 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
BZ Autres créances | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
CF Disponibilités | 90 040.00 | | 90 040.00 | 90 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 882.00 | | 300 882.00 | 300 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 373.00 | 142 262.00 | 680 112.00 | 822 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 270.00 | | | 216 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 247.00 | | | 247.00 |
DG Autres réserves | -47.00 | | | -47.00 |
DH Report à nouveau | -6 131.00 | | | -6 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
DL TOTAL (I) | 234 136.00 | | | 234 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 571.00 | | | 260 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 411.00 | | | 146 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 976.00 | | | 445 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 112.00 | | | 680 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 421.00 | | | 301 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 334.00 | 53 927.00 | | 88 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 334.00 | 53 927.00 | | 88 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 411.00 | 146 411.00 | | 146 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 571.00 | 116 016.00 | 144 554.00 | 260 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 386.00 | 59 421.00 | 6 965.00 | 66 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 976.00 | 301 421.00 | 144 554.00 | 445 976.00 |