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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 624.00 | 287.00 | 337.00 | 624.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 624.00 | 287.00 | 337.00 | 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 134 152.00 | | 134 152.00 | 134 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 109.00 | | 169 109.00 | 169 109.00 |
110 Total général Actif | 169 733.00 | 287.00 | 169 446.00 | 169 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 29 013.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 530.00 | 163 272.00 | | 164 530.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 530.00 | 192 286.00 | | 164 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 14 524.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 5 950.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 150.00 | 43 726.00 | | 48 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 783.00 | 5 672.00 | | 6 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 000.00 | 40 452.00 | | 55 000.00 |
252 Charges sociales | 20 424.00 | 16 510.00 | | 20 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 287.00 | 606.00 | | 287.00 |
262 Autres charges | | 640.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 130 644.00 | 128 080.00 | | 130 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 886.00 | 64 205.00 | | 33 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 598.00 | 3 574.00 | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 22 318.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 5 041.00 | | 4 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 435.00 | 40 421.00 | | 29 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 608.00 | | | -4 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 543.00 | | | 543.00 |