| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 626.00 | 3 487.00 | 1 139.00 | 4 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 978.00 | 51 626.00 | 13 352.00 | 64 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 338.00 | 55 113.00 | 727 224.00 | 782 338.00 |
BT Marchandises | 97 343.00 | 1 634.00 | 95 709.00 | 97 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
BZ Autres créances | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CF Disponibilités | 232 505.00 | | 232 505.00 | 232 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 628.00 | 1 634.00 | 353 993.00 | 355 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 965.00 | 56 748.00 | 1 081 218.00 | 1 137 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 900.00 | 603 900.00 | | 603 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 19 000.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 301 711.00 | 257 035.00 | | 301 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 396.00 | 47 075.00 | | 50 396.00 |
DL TOTAL (I) | 977 407.00 | 927 011.00 | | 977 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 362.00 | 161 526.00 | | 11 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 200.00 | 25 794.00 | | 55 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 249.00 | 54 638.00 | | 37 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 811.00 | 241 958.00 | | 103 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 218.00 | 1 168 969.00 | | 1 081 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 811.00 | 241 958.00 | | 103 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 752.00 | 3 361.00 | | 51 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 752.00 | 3 361.00 | | 51 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 257.00 | 25 779.00 | 4 478.00 | 30 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 811.00 | 103 811.00 | | 103 811.00 |