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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 643.00 | 36 785.00 | 6 858.00 | 43 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 390.00 | 6 706.00 | 5 684.00 | 12 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 528.00 | 43 491.00 | 41 037.00 | 84 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 439.00 | 24 633.00 | 27 806.00 | 52 439.00 |
BZ Autres créances | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
CF Disponibilités | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 171.00 | 24 633.00 | 63 538.00 | 88 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 699.00 | 68 124.00 | 104 575.00 | 172 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 299.00 | -72 842.00 | | -55 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 254.00 | 17 543.00 | | 8 254.00 |
DL TOTAL (I) | -46 045.00 | -54 299.00 | | -46 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 437.00 | 76 181.00 | | 76 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 280.00 | 31 144.00 | | 34 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 836.00 | 40 403.00 | | 39 836.00 |
EA Autres dettes | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 620.00 | 147 956.00 | | 150 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 575.00 | 93 657.00 | | 104 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 620.00 | 147 956.00 | | 150 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 746.00 | | 117 746.00 | 117 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 746.00 | | 117 746.00 | 117 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 3 073.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 3 073.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -3 073.00 | | -439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 631.00 | 156 492.00 | | 140 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 377.00 | 138 949.00 | | 132 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 254.00 | 17 543.00 | | 8 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 547.00 | | 3 981.00 | 80 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 053.00 | | 3 981.00 | 52 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 102.00 | 4 389.00 | | 39 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 102.00 | 4 389.00 | | 39 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VB T. V. A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 748.00 | 76 748.00 | | 76 748.00 |
VW T.V.A. | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 620.00 | 150 620.00 | | 150 620.00 |