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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 366.00 | 27 900.00 | 53 466.00 | 81 366.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 411.00 | 27 900.00 | 53 511.00 | 81 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 395.00 | | 52 395.00 | 52 395.00 |
072 Créances – Autres | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
084 Disponibilités | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 066.00 | | 68 066.00 | 68 066.00 |
110 Total général Actif | 149 477.00 | 27 900.00 | 121 577.00 | 149 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 173.00 | 225 854.00 | | 248 173.00 |
222 Production stockée | | -7 656.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 184.00 | 218 198.00 | | 248 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 212.00 | 2 299.00 | | 6 212.00 |
242 Autres charges externes. | 124 360.00 | 94 081.00 | | 124 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | 2 049.00 | | 2 484.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 550.00 | 47 569.00 | | 53 550.00 |
252 Charges sociales | 31 770.00 | 31 656.00 | | 31 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 158.00 | 8 202.00 | | 11 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 534.00 | 185 857.00 | | 229 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 651.00 | 32 342.00 | | 18 651.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 242.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 036.00 | 28 190.00 | | 1 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | 5 041.00 | | 4 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 792.00 | 28 870.00 | | 27 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 299.00 | | | 50 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 579.00 | | | 52 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 555.00 | | | 21 555.00 |