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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 789.00 | 47 175.00 | 13 615.00 | 60 789.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 959.00 | 47 175.00 | 13 785.00 | 60 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
060 Stock marchandises | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
084 Disponibilités | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 190.00 | | 82 190.00 | 82 190.00 |
110 Total général Actif | 143 150.00 | 47 175.00 | 95 975.00 | 143 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224.00 | 195.00 | | 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 760.00 | 284 285.00 | | 296 760.00 |
222 Production stockée | -568.00 | 3 318.00 | | -568.00 |
230 Autres produits | 4 305.00 | 2 958.00 | | 4 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 721.00 | 290 756.00 | | 300 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 755.00 | 2 550.00 | | -2 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 479.00 | 139 252.00 | | 119 479.00 |
242 Autres charges externes. | 62 393.00 | 56 839.00 | | 62 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 892.00 | | 1 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 686.00 | 71 216.00 | | 68 686.00 |
252 Charges sociales | 15 498.00 | 11 340.00 | | 15 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 501.00 | 8 239.00 | | 8 501.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 26.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 298.00 | 290 352.00 | | 273 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 424.00 | 404.00 | | 27 424.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 425.00 | | |
294 Charges financières | 351.00 | 394.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 024.00 | 14 952.00 | | 1 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 053.00 | -14 516.00 | | 26 053.00 |