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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 724.00 | 7 769.00 | 26 955.00 | 34 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 724.00 | 7 769.00 | 26 955.00 | 34 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
060 Stock marchandises | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
072 Créances – Autres | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
084 Disponibilités | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
110 Total général Actif | 47 513.00 | 7 769.00 | 39 743.00 | 47 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 241.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 543.00 | 467.00 | 4 076.00 | 4 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 939.00 | 1 801.00 | 17 137.00 | 18 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 483.00 | 2 269.00 | 21 213.00 | 23 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BT Marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CF Disponibilités | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 503.00 | 2 269.00 | 29 234.00 | 31 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 668.00 | | | 103 668.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 739.00 | | | 103 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -274.00 | | | -274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
252 Charges sociales | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 895.00 | | | 117 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 155.00 | | | -14 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 054.00 | | | -14 054.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
FD Production vendue biens | 69 154.00 | | 69 154.00 | 69 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 154.00 | | 69 154.00 | 69 154.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 190.00 | | | 69 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 897.00 | | | 70 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 483.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601.00 | | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 757.00 | | | 757.00 |
ST Autres comptes | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3.00 | | | 3.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 645.00 | | | 18 645.00 |