| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 494.00 | 19 791.00 | 110 703.00 | 130 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 555.00 | 19 791.00 | 336 764.00 | 356 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 116.00 | 27 195.00 | 125 921.00 | 153 116.00 |
BZ Autres créances | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CF Disponibilités | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 522.00 | 27 195.00 | 164 327.00 | 191 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 078.00 | 46 986.00 | 501 091.00 | 548 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
DG Autres réserves | 131 436.00 | | | 131 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
DL TOTAL (I) | 240 288.00 | | | 240 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 727.00 | | | 172 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
EA Autres dettes | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 802.00 | | | 260 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 091.00 | | | 501 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 062.00 | | | 119 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 873.00 | | 272 873.00 | 272 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 873.00 | | 272 873.00 | 272 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 528.00 | | | 292 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 593.00 | | | 279 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 555.00 | | 515.00 | 356 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 515.00 | | 356 555.00 | 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | | 130 494.00 | 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 494.00 | | 515.00 | 130 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 287.00 | 9 504.00 | | 10 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 287.00 | 9 504.00 | | 10 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 734.00 | 12 420.00 | 1 959.00 | 16 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 734.00 | 12 420.00 | 1 959.00 | 16 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 734.00 | 12 420.00 | 1 959.00 | 16 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 420.00 | 1 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 120 586.00 | | | 120 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 727.00 | 30 987.00 | 97 435.00 | 172 727.00 |
VI Groupe et associés | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 304.00 | 168 243.00 | 61.00 | 168 304.00 |
VW T.V.A. | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 802.00 | 119 062.00 | 97 435.00 | 260 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
ST Autres comptes | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
YT Sous‐traitance | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48.00 | | | 48.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 186.00 | | | 54 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
ZE Dividendes | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |