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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 137 801.00 | | 137 801.00 | 137 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605.00 | 118.00 | 486.00 | 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 053.00 | 31 434.00 | 29 619.00 | 61 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 879.00 | 32 902.00 | 188 977.00 | 221 879.00 |
BZ Autres créances | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CF Disponibilités | 99 203.00 | | 99 203.00 | 99 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 911.00 | | 116 911.00 | 116 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 791.00 | 32 902.00 | 305 888.00 | 338 791.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
DL TOTAL (I) | 116 981.00 | | | 116 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 680.00 | | | 120 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 906.00 | | | 188 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 888.00 | | | 305 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 269.00 | | | 97 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 700.00 | | 653 700.00 | 653 700.00 |
FG Production vendue services | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 048.00 | | 656 048.00 | 656 048.00 |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 143.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 234.00 | | | -2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 609.00 | | | 656 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 757.00 | | | 628 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 856.00 | | | 219 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 759.00 | 11 144.00 | | 21 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 409.00 | 11 144.00 | | 20 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 215.00 | 28 578.00 | 91 637.00 | 120 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
VP Divers | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 778.00 | 17 708.00 | 70.00 | 17 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 907.00 | 97 270.00 | 91 637.00 | 188 907.00 |