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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 363.00 | 108 653.00 | 4 710.00 | 113 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 64 125.00 | | 64 125.00 | 64 125.00 |
AP Constructions | 293 724.00 | 59 073.00 | 234 651.00 | 293 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 511.00 | 139 965.00 | 41 547.00 | 181 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 141.00 | 34 841.00 | 7 300.00 | 42 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 647.00 | 459 702.00 | 452 945.00 | 912 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 157.00 | | 295 157.00 | 295 157.00 |
BZ Autres créances | 530 563.00 | | 530 563.00 | 530 563.00 |
CF Disponibilités | 250 763.00 | | 250 763.00 | 250 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 053.00 | | 1 101 053.00 | 1 101 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 700.00 | 459 702.00 | 1 553 998.00 | 2 013 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 195 282.00 | 117 169.00 | 78 113.00 | 195 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 559.00 | 176 559.00 | | 176 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
DH Report à nouveau | 301 295.00 | 228 659.00 | | 301 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 393.00 | 277 261.00 | | 237 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 850.00 | 95 774.00 | | 63 850.00 |
DL TOTAL (I) | 843 633.00 | 842 790.00 | | 843 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 323.00 | 394 519.00 | | 200 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 029.00 | 85 272.00 | | 248 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 439.00 | 53 899.00 | | 88 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 023.00 | 131 955.00 | | 165 023.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 294.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 927.00 | 665 939.00 | | 701 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 998.00 | 1 508 728.00 | | 1 553 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 577.00 | 310 829.00 | | 624 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 251.00 | | 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 029.00 | | | 248 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 841.00 | 29 170.00 | 1 209 011.00 | 1 179 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 841.00 | 29 170.00 | 1 209 011.00 | 1 179 841.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 813.00 | |
GE Autres charges | | | 9 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 115.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 843.00 | 4 991.00 | | 18 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 878.00 | 5 106.00 | | 18 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 047.00 | 26 819.00 | | 13 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 818.00 | -31 712.00 | | 33 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 541.00 | 1 179 669.00 | | 1 277 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 148.00 | 902 408.00 | | 1 040 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 393.00 | 277 261.00 | | 237 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 103.00 | | 28 387.00 | 903 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 282.00 | | | 195 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 843.00 | 912 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 093.00 | 113 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 593 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 456.00 | | | 130 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 865.00 | | 28 387.00 | 566 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 215.00 | 86 487.00 | | 373 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 113.00 | 39 056.00 | | 78 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 934.00 | 4 719.00 | | 103 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 168.00 | 42 711.00 | | 191 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 550.00 | 29 200.00 | 77 350.00 | 106 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 439.00 | 88 439.00 | | 88 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 295 157.00 | 295 157.00 | | 295 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VB T. V. A. | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VC Groupe et associés | 480 393.00 | 480 393.00 | | 480 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 141 478.00 | 141 478.00 | | 141 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 350.00 | | | 77 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 209.00 | | | 250 209.00 |
VP Divers | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 790.00 | 850 290.00 | 10 500.00 | 860 790.00 |
VW T.V.A. | 93 090.00 | 93 090.00 | | 93 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 927.00 | 624 577.00 | 77 350.00 | 701 927.00 |