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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 713.00 | 24 996.00 | 252 718.00 | 277 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 877.00 | 6 449.00 | 2 428.00 | 8 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 732 500.00 | | 1 732 500.00 | 1 732 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 803 388.00 | 31 445.00 | 5 771 943.00 | 5 803 388.00 |
BZ Autres créances | 68 838.00 | | 68 838.00 | 68 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 309 653.00 | | 1 309 653.00 | 1 309 653.00 |
CF Disponibilités | 1 472 968.00 | | 1 472 968.00 | 1 472 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 459.00 | | 2 851 459.00 | 2 851 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 654 847.00 | 31 445.00 | 8 623 402.00 | 8 654 847.00 |
CU Autres participations | 3 784 298.00 | | 3 784 298.00 | 3 784 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 075 882.00 | 6 075 882.00 | | 6 075 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 607 588.00 | 88 926.00 | | 607 588.00 |
DH Report à nouveau | 1 606 449.00 | 213 545.00 | | 1 606 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 861.00 | 2 511 566.00 | | 188 861.00 |
DL TOTAL (I) | 8 478 780.00 | 8 889 919.00 | | 8 478 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 750.00 | 138 241.00 | | 139 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 1 512.00 | | 4 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 65 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 622.00 | 205 008.00 | | 144 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 623 402.00 | 9 094 927.00 | | 8 623 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 622.00 | 205 008.00 | | 144 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 750.00 | | | 139 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 961 881.00 | | 863 659.00 | 4 961 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 516 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 152.00 | 5 803 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 152.00 | 277 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 866.00 | | | 299 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 718.00 | | 1 159.00 | 7 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654 298.00 | | 862 500.00 | 4 654 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 480.00 | 25 965.00 | | 5 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480.00 | 969.00 | | 5 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 68 838.00 | | 68 838.00 | 68 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 838.00 | | 68 838.00 | 68 838.00 |