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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 430.00 | 28 297.00 | 107 133.00 | 135 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 917 524.00 | 28 297.00 | 13 889 227.00 | 13 917 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 1 568 787.00 | | 1 568 787.00 | 1 568 787.00 |
CF Disponibilités | 63 209.00 | | 63 209.00 | 63 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 892.00 | | 1 644 892.00 | 1 644 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 562 416.00 | 28 297.00 | 15 534 119.00 | 15 562 416.00 |
CU Autres participations | 13 782 052.00 | | 13 782 052.00 | 13 782 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 367 600.00 | 13 367 600.00 | | 13 367 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 835.00 | 254 895.00 | | 323 835.00 |
DG Autres réserves | 46 252.00 | 976.00 | | 46 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 149.00 | 1 378 791.00 | | 443 149.00 |
DL TOTAL (I) | 14 180 836.00 | 15 002 262.00 | | 14 180 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 207.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 248.00 | 997 166.00 | | 1 325 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 10 952.00 | | 5 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 743.00 | 40 093.00 | | 22 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 283.00 | 1 048 418.00 | | 1 353 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 534 119.00 | 16 050 681.00 | | 15 534 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 283.00 | 548 418.00 | | 1 353 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 800.00 | | 380 800.00 | 380 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 800.00 | | 380 800.00 | 380 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -90.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 13 552.00 | | 4 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 075.00 | 1 821 886.00 | | 868 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 926.00 | 443 095.00 | | 424 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 149.00 | 1 378 791.00 | | 443 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 126.00 | | 131 304.00 | 4 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523.00 | 26 774.00 | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523.00 | 26 774.00 | | 1 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VC Groupe et associés | 1 558 769.00 | 1 558 769.00 | | 1 558 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 248.00 | 1 325 248.00 | | 1 325 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 283.00 | 1 579 283.00 | | 1 579 283.00 |
VW T.V.A. | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 283.00 | 1 353 283.00 | | 1 353 283.00 |