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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 598.00 | 6 960.00 | 1 638.00 | 8 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 652.00 | 20 135.00 | 3 517.00 | 23 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 251.00 | 27 095.00 | 5 155.00 | 32 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 138.00 | 894.00 | 98 244.00 | 99 138.00 |
BZ Autres créances | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CF Disponibilités | 83 539.00 | | 83 539.00 | 83 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 098.00 | 894.00 | 196 204.00 | 197 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 348.00 | 27 989.00 | 201 359.00 | 229 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 101 931.00 | 87 982.00 | | 101 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 386.00 | 13 949.00 | | 50 386.00 |
DL TOTAL (I) | 160 567.00 | 110 181.00 | | 160 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 575.00 | 7 220.00 | | 5 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 246.00 | 14 614.00 | | 34 246.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 3 340.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 792.00 | 25 175.00 | | 40 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 359.00 | 135 356.00 | | 201 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 391.00 | | 179 391.00 | 179 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 391.00 | | 179 391.00 | 179 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 828.00 | | | -3 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 911.00 | 2 047.00 | | 12 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 514.00 | 113 248.00 | | 180 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 129.00 | 99 299.00 | | 130 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 386.00 | 13 949.00 | | 50 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 32 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 32 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 360.00 | 5 476.00 | 741.00 | 22 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 360.00 | 5 476.00 | 741.00 | 22 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 606.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 606.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 606.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 98 065.00 | | | 98 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VC Groupe et associés | 758.00 | | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 811.00 | 112 811.00 | | 112 811.00 |
VW T.V.A. | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |