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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 955.00 | 20 461.00 | 34 494.00 | 54 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 984.00 | 10 065.00 | 44 919.00 | 54 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 234.00 | 30 921.00 | 109 313.00 | 140 234.00 |
BT Marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 024.00 | 30 921.00 | 114 103.00 | 145 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -16 441.00 | | | -16 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 002.00 | | | -14 002.00 |
DL TOTAL (I) | -22 843.00 | | | -22 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 789.00 | | | 76 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 946.00 | | | 136 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 103.00 | | | 114 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 752.00 | | | 90 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 188.00 | | 47 188.00 | 47 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 188.00 | | 47 188.00 | 47 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 573.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 407.00 | | | 63 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 002.00 | | | -14 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 234.00 | | | 140 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 939.00 | | | 109 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 349.00 | 16 573.00 | | 14 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 83.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 037.00 | 16 489.00 | | 14 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 622.00 | 10 656.00 | 45 966.00 | 56 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 718.00 | 90 752.00 | 45 966.00 | 136 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
ST Autres comptes | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 044.00 | | | 21 044.00 |