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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 599.00 | 37.00 | 636.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 21 110.00 | 14 493.00 | 6 618.00 | 21 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 486.00 | 149 361.00 | 109 125.00 | 258 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 918.00 | 13 425.00 | 27 493.00 | 40 918.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 655.00 | 177 878.00 | 394 778.00 | 572 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BN En cours de production de biens | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 197.00 | | 81 197.00 | 81 197.00 |
BZ Autres créances | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 143.00 | | 182 143.00 | 182 143.00 |
CF Disponibilités | 375 313.00 | | 375 313.00 | 375 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 899.00 | | 672 899.00 | 672 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 554.00 | 177 878.00 | 1 067 677.00 | 1 245 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 171 535.00 | 171 105.00 | | 171 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 594.00 | 40 430.00 | | 138 594.00 |
DL TOTAL (I) | 640 129.00 | 541 535.00 | | 640 129.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 342.00 | 161 286.00 | | 131 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 598.00 | 55 096.00 | | 40 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 037.00 | 2 804.00 | | 12 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 233.00 | 40 179.00 | | 52 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 276.00 | 77 675.00 | | 180 276.00 |
EA Autres dettes | 11 062.00 | 5 390.00 | | 11 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 547.00 | 342 429.00 | | 427 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 677.00 | 888 964.00 | | 1 067 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 033.00 | | 36 219.00 | 539 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 471.00 | 2 125.00 | 572 655.00 | 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471.00 | 2 125.00 | 322 014.00 | 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 636.00 | | | 250 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 392.00 | | 36 219.00 | 288 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 233.00 | 52 233.00 | | 52 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 383.00 | 85 383.00 | | 85 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
UX Autres créances clients | 81 197.00 | 81 197.00 | | 81 197.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 391.00 | 44 303.00 | 89 571.00 | 131 391.00 |
VI Groupe et associés | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 242.00 | 87 242.00 | | 87 242.00 |
VW T.V.A. | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 559.00 | 328 471.00 | 89 571.00 | 415 559.00 |