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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 224.00 | 5 160.00 | 3 064.00 | 8 224.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 857.00 | 31 446.00 | 9 412.00 | 40 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 738.00 | 25 166.00 | 10 572.00 | 35 738.00 |
AX Avances et acomptes | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 216.00 | 61 772.00 | 364 445.00 | 426 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 791.00 | | 78 791.00 | 78 791.00 |
BZ Autres créances | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
CF Disponibilités | 257 673.00 | | 257 673.00 | 257 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 997.00 | | 384 997.00 | 384 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 213.00 | 61 772.00 | 749 441.00 | 811 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DG Autres réserves | 110 837.00 | 111 331.00 | | 110 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 781.00 | 99 506.00 | | 51 781.00 |
DL TOTAL (I) | 427 717.00 | 475 937.00 | | 427 717.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 480.00 | 21 531.00 | | 16 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 652.00 | 11 037.00 | | 9 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 885.00 | 32 779.00 | | 46 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 593.00 | 180 326.00 | | 151 593.00 |
EA Autres dettes | 67 114.00 | 58 253.00 | | 67 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 724.00 | 303 928.00 | | 291 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 441.00 | 779 864.00 | | 749 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 761 665.00 | | 1 761 665.00 | 1 761 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 665.00 | | 1 761 665.00 | 1 761 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 006.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 006.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 2 189.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 995.00 | 31 759.00 | | 10 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 925.00 | 1 506 545.00 | | 1 815 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 145.00 | 1 407 039.00 | | 1 764 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 781.00 | 99 506.00 | | 51 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 992.00 | 6 004.00 | | 424 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 219.00 | 8 000.00 | 426 216.00 | -3 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 219.00 | 8 000.00 | 79 814.00 | -3 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 224.00 | | | 343 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 591.00 | 6 004.00 | | 78 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 062.00 | 10 709.00 | 8 000.00 | 59 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | 2 741.00 | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 644.00 | 7 968.00 | 8 000.00 | 56 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 723.00 | 88 723.00 | | 88 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 114.00 | 67 114.00 | | 67 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 78 791.00 | 78 791.00 | | 78 791.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VC Groupe et associés | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 480.00 | 9 466.00 | 7 014.00 | 16 480.00 |
VI Groupe et associés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 902.00 | 123 027.00 | 2 875.00 | 125 902.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 724.00 | 284 710.00 | 7 014.00 | 291 724.00 |