| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 436.00 | 80.00 | 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 867.00 | 6 972.00 | 895.00 | 7 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 079.00 | 8 440.00 | 11 640.00 | 20 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 017.00 | 15 847.00 | 17 170.00 | 33 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 355.00 | | 64 355.00 | 64 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 180.00 | | 92 180.00 | 92 180.00 |
BZ Autres créances | 105 714.00 | | 105 714.00 | 105 714.00 |
CF Disponibilités | 64 532.00 | | 64 532.00 | 64 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 081.00 | | 327 081.00 | 327 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 099.00 | 15 847.00 | 344 251.00 | 360 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 60.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
DH Report à nouveau | | -2 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 564.00 | 9 121.00 | | 6 564.00 |
DL TOTAL (I) | 33 917.00 | 27 353.00 | | 33 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 155.00 | 28 867.00 | | 21 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 777.00 | 46 997.00 | | 54 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 390.00 | 170 792.00 | | 198 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 086.00 | 28 216.00 | | 34 086.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | 17 770.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 334.00 | 292 642.00 | | 310 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 251.00 | 319 995.00 | | 344 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 788.00 | 272 230.00 | | 296 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 321.00 | | 12 696.00 | 20 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | 300.00 | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 550.00 | | 12 396.00 | 15 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 952.00 | 3 896.00 | | 11 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 220.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 736.00 | 3 676.00 | | 11 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 390.00 | 198 390.00 | | 198 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 92 180.00 | 92 180.00 | | 92 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
VC Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 900.00 | 7 354.00 | 13 545.00 | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 639.00 | 202 639.00 | | 202 639.00 |
VW T.V.A. | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 557.00 | 242 012.00 | 13 545.00 | 255 557.00 |