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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 542.00 | | 86 542.00 | 86 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 234.00 | 28 079.00 | 11 155.00 | 39 234.00 |
040 Immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 762.00 | 28 079.00 | 101 683.00 | 129 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
060 Stock marchandises | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
072 Créances – Autres | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
084 Disponibilités | 48 967.00 | | 48 967.00 | 48 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 328.00 | | 63 328.00 | 63 328.00 |
110 Total général Actif | 193 090.00 | 28 079.00 | 165 011.00 | 193 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 230.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 438.00 | | | 99 438.00 |
214 Production vendue de biens – France | 108 875.00 | | | 108 875.00 |
230 Autres produits | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 780.00 | | | 212 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 909.00 | | | 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 247.00 | | | 247.00 |
242 Autres charges externes. | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 390.00 | | | 72 390.00 |
252 Charges sociales | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
262 Autres charges | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 264.00 | | | 221 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 484.00 | | | -8 484.00 |
294 Charges financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 545.00 | | | -10 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 412.00 | | | 412.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 429.00 | | | 127 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 237.00 | | | 17 237.00 |