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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 827 120.00 | | 827 120.00 | 827 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 005.00 | 5 646.00 | 4 359.00 | 10 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 370.00 | 32 571.00 | 229 798.00 | 262 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 401.00 | 38 218.00 | 1 067 182.00 | 1 105 401.00 |
BT Marchandises | 190 416.00 | | 190 416.00 | 190 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
BZ Autres créances | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 609.00 | | 248 609.00 | 248 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 010.00 | 38 218.00 | 1 315 792.00 | 1 354 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 356.00 | | | 116 356.00 |
DH Report à nouveau | -40 055.00 | | | -40 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 692.00 | | | -58 692.00 |
DL TOTAL (I) | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 807.00 | | | 1 034 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 232.00 | | | 192 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 183.00 | | | 1 276 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 792.00 | | | 1 315 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 527.00 | | | 365 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 298.00 | | 2 416.00 | 1 169 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 313.00 | 1 105 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 313.00 | 272 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 120.00 | | | 827 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 273.00 | | 2 416.00 | 336 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 138.00 | 24 020.00 | 14 940.00 | 29 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 138.00 | 24 020.00 | 14 940.00 | 29 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 232.00 | 192 232.00 | | 192 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
UX Autres créances clients | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 059.00 | 88 402.00 | 366 549.00 | 999 059.00 |
VI Groupe et associés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 405.00 | | | 60 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 595.00 | 57 690.00 | 5 904.00 | 63 595.00 |
VW T.V.A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 183.00 | 365 527.00 | 366 549.00 | 1 276 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
ST Autres comptes | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 005.00 | | | 83 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 257.00 | | | 75 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 624.00 | | | 136 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |