| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 260.00 | 6 956.00 | 7 304.00 | 14 260.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 399.00 | 281 183.00 | 101 216.00 | 382 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 095.00 | 288 139.00 | 812 956.00 | 1 101 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
BZ Autres créances | 194 250.00 | | 194 250.00 | 194 250.00 |
CF Disponibilités | 1 293 008.00 | | 1 293 008.00 | 1 293 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 507.00 | | 1 517 507.00 | 1 517 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 602.00 | 288 139.00 | 2 330 463.00 | 2 618 602.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 323 392.00 | | | 323 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
DL TOTAL (I) | 371 630.00 | | | 371 630.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 221.00 | | | 585 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 413.00 | | | 408 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 288.00 | | | 74 288.00 |
EA Autres dettes | 864 866.00 | | | 864 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 833.00 | | | 1 958 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 463.00 | | | 2 330 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 629.00 | | | 1 043 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 485.00 | | 29 460.00 | 1 099 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 849.00 | 1 101 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 849.00 | 382 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 260.00 | | | 714 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 788.00 | | 29 460.00 | 380 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 218.00 | 42 771.00 | 27 849.00 | 273 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | 2 027.00 | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 289.00 | 40 744.00 | 27 849.00 | 268 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 866.00 | 864 866.00 | | 864 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 221.00 | 78 430.00 | 309 636.00 | 585 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 716.00 | | | 74 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VW T.V.A. | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 419.00 | 1 043 629.00 | 309 636.00 | 1 550 419.00 |