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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 471.00 | 419.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 976.00 | 14 637.00 | 27 339.00 | 41 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 119.00 | 55 772.00 | 60 347.00 | 116 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 000.00 | 70 879.00 | 248 120.00 | 319 000.00 |
BT Marchandises | 171 791.00 | | 171 791.00 | 171 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
BZ Autres créances | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
CF Disponibilités | 151 058.00 | | 151 058.00 | 151 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 355.00 | | 367 355.00 | 367 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 355.00 | 70 879.00 | 615 475.00 | 686 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 018.00 | 166 013.00 | | 215 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 930.00 | 49 005.00 | | 52 930.00 |
DL TOTAL (I) | 276 748.00 | 223 818.00 | | 276 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 837.00 | 166 502.00 | | 109 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | 3 076.00 | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 270.00 | 121 922.00 | | 164 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 409.00 | 58 684.00 | | 62 409.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 728.00 | 350 183.00 | | 338 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 475.00 | 574 001.00 | | 615 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 605.00 | | 26 105.00 | 298 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 710.00 | 319 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 710.00 | 158 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 890.00 | | | 160 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 700.00 | | 26 105.00 | 137 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 739.00 | 19 174.00 | 34.00 | 51 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 445.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 714.00 | 18 729.00 | 34.00 | 51 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 270.00 | 164 270.00 | | 164 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 140.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VB T. V. A. | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 837.00 | 27 116.00 | 82 720.00 | 109 837.00 |
VI Groupe et associés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 665.00 | | | 75 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
VW T.V.A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 728.00 | 256 007.00 | 82 720.00 | 338 728.00 |