| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 1 939.00 | 461.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 295.00 | 16 265.00 | 33 029.00 | 49 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 775.00 | 18 204.00 | 93 571.00 | 111 775.00 |
BT Marchandises | 38 942.00 | | 38 942.00 | 38 942.00 |
BZ Autres créances | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
CF Disponibilités | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 137.00 | | 96 137.00 | 96 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 911.00 | 18 204.00 | 189 707.00 | 207 911.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 47 797.00 | 22 637.00 | | 47 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 418.00 | 25 159.00 | | -10 418.00 |
DL TOTAL (I) | 45 078.00 | 55 497.00 | | 45 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 991.00 | 87 251.00 | | 100 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 476.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 072.00 | 12 557.00 | | 20 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 294.00 | 23 201.00 | | 16 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 629.00 | 123 485.00 | | 144 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 707.00 | 178 982.00 | | 189 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 128.00 | 62 121.00 | | 57 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 512.00 | 7 257.00 | | 17 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 093.00 | | 412 093.00 | 412 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 093.00 | | 412 093.00 | 412 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 202.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 249.00 | 392 951.00 | | 418 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 668.00 | 367 792.00 | | 428 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 418.00 | 25 159.00 | | -10 418.00 |