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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 2 180.00 | 33.00 | 2 146.00 | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 400.00 | 7 977.00 | 2 422.00 | 10 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 084.00 | 34 131.00 | 48 953.00 | 83 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 354.00 | 42 142.00 | 96 211.00 | 138 354.00 |
BT Marchandises | 292 833.00 | | 292 833.00 | 292 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 532.00 | | 340 532.00 | 340 532.00 |
BZ Autres créances | 205 062.00 | | 205 062.00 | 205 062.00 |
CF Disponibilités | 234 119.00 | | 234 119.00 | 234 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 281.00 | | 1 074 281.00 | 1 074 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 635.00 | 42 142.00 | 1 170 492.00 | 1 212 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 20 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
DH Report à nouveau | -267 128.00 | 34 334.00 | | -267 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 007.00 | -301 462.00 | | 3 007.00 |
DL TOTAL (I) | 16 864.00 | -196 143.00 | | 16 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 912.00 | 116 290.00 | | 141 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 000.00 | 720 000.00 | | 488 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 016.00 | 71 942.00 | | 404 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 614.00 | 79 529.00 | | 86 614.00 |
EA Autres dettes | 33 085.00 | 23 109.00 | | 33 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 628.00 | 1 010 870.00 | | 1 153 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 492.00 | 814 727.00 | | 1 170 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 523.00 | | 41 015.00 | 107 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 185.00 | 138 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 185.00 | 95 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 234.00 | | 37 615.00 | 68 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 289.00 | | 3 400.00 | 19 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 665.00 | 8 662.00 | 10 185.00 | 43 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 665.00 | 8 662.00 | 10 185.00 | 43 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 016.00 | 404 016.00 | | 404 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 340 071.00 | 340 071.00 | | 340 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 696.00 | -1 696.00 | | -1 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
VI Groupe et associés | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 626.00 | 192 626.00 | | 192 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 878.00 | 547 328.00 | 8 550.00 | 555 878.00 |
VW T.V.A. | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 628.00 | 1 153 628.00 | | 1 153 628.00 |