| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 745 400.00 | | 2 745 400.00 | 2 745 400.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 015.00 | 54 627.00 | 16 388.00 | 71 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874 445.00 | 896 451.00 | 977 994.00 | 1 874 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 022.00 | | 212 022.00 | 212 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 907 881.00 | 956 078.00 | 3 951 803.00 | 4 907 881.00 |
BT Marchandises | 1 467 262.00 | | 1 467 262.00 | 1 467 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 521.00 | | 311 521.00 | 311 521.00 |
BZ Autres créances | 520 299.00 | | 520 299.00 | 520 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 574 625.00 | | 574 625.00 | 574 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 874.00 | | 162 874.00 | 162 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 195.00 | | 3 055 195.00 | 3 055 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 963 075.00 | 956 078.00 | 7 006 997.00 | 7 963 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 022.00 | | | 212 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 52 830.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 274 336.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 500.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 112 921.00 | 77 446.00 | | 112 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 422.00 | 37 809.00 | | 75 422.00 |
DL TOTAL (I) | 518 343.00 | 442 921.00 | | 518 343.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 515 151.00 | 2 687 095.00 | | 3 515 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 492.00 | 1 427 389.00 | | 612 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698 276.00 | 358 479.00 | | 698 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 578.00 | 2 000 147.00 | | 1 220 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 511.00 | 363 791.00 | | 417 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
EA Autres dettes | 24 648.00 | 324 972.00 | | 24 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 488 655.00 | 7 161 873.00 | | 6 488 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 006 997.00 | 7 604 794.00 | | 7 006 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 132.00 | 1 830 724.00 | | 2 875 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 263.00 | 546 768.00 | | 176 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 612 492.00 | | | 612 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 425 936.00 | |
FG Production vendue services | | | 150 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 576 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 594 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 716 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 674.00 | |
GE Autres charges | | | 100 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 522 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 443.00 | 7 240.00 | | 28 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 443.00 | 7 240.00 | | 408 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 827.00 | 45 739.00 | | 23 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 029.00 | | | 308 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 856.00 | 45 739.00 | | 331 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 588.00 | -38 499.00 | | 76 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 787.00 | 13 377.00 | | 37 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 962.00 | 2 331 213.00 | | 5 003 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 540.00 | 2 293 405.00 | | 4 928 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 422.00 | 37 809.00 | | 75 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 149 964.00 | | 102 917.00 | 5 149 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 000.00 | 4 907 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 000.00 | 1 945 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750 400.00 | | | 2 750 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 489.00 | | 86 971.00 | 2 203 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 076.00 | | 15 946.00 | 196 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 375.00 | 158 674.00 | 36 971.00 | 834 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 375.00 | 158 674.00 | 36 971.00 | 829 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 767.00 | 167 767.00 | | 167 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 578.00 | 1 220 578.00 | | 1 220 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 531.00 | 92 531.00 | | 92 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 511.00 | 417 511.00 | | 417 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 373.00 | 469 373.00 | | 469 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 022.00 | | 212 022.00 | 212 022.00 |
UX Autres créances clients | 311 521.00 | 311 521.00 | | 311 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VB T. V. A. | 95 840.00 | 95 840.00 | | 95 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 263.00 | 176 263.00 | | 176 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 338 887.00 | 463 755.00 | 2 638 806.00 | 3 338 887.00 |
VI Groupe et associés | 494 434.00 | 94 434.00 | 400 000.00 | 494 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 169.00 | | | 406 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 731.00 | 93 731.00 | | 93 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 299.00 | 520 299.00 | | 520 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 874.00 | 162 874.00 | | 162 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 715.00 | 994 694.00 | 212 022.00 | 1 206 715.00 |
VW T.V.A. | 128 275.00 | 128 275.00 | | 128 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 790 379.00 | 2 915 247.00 | 2 638 806.00 | 5 790 379.00 |