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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 800.00 | 15 738.00 | 2 062.00 | 17 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 493.00 | 63 282.00 | 111 211.00 | 174 493.00 |
040 Immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 843.00 | 79 020.00 | 128 823.00 | 207 843.00 |
060 Stock marchandises | 199 174.00 | 8 321.00 | 190 853.00 | 199 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
072 Créances – Autres | 88 889.00 | | 88 889.00 | 88 889.00 |
084 Disponibilités | 799 757.00 | | 799 757.00 | 799 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 103 383.00 | 8 321.00 | 1 095 062.00 | 1 103 383.00 |
110 Total général Actif | 1 311 226.00 | 87 341.00 | 1 223 885.00 | 1 311 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 255 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 592.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 940 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 006 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 141 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 223 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 665 122.00 | | | 665 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 955.00 | | | 96 955.00 |
230 Autres produits | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 768 326.00 | | | 768 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 482 193.00 | | | 482 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 092.00 | | | -19 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -216.00 | | | -216.00 |
242 Autres charges externes. | 202 468.00 | | | 202 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 336.00 | | | -1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -160.00 | | | -160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 102.00 | | | 108 102.00 |
252 Charges sociales | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
262 Autres charges | 722.00 | | | 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 814 494.00 | | | 814 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 168.00 | | | -46 168.00 |
280 Produits financiers | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 344.00 | | | -48 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 551.00 | | | 220 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 242.00 | | | 148 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 484.00 | | | 137 484.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |