| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 742.00 | 20 817.00 | 5 925.00 | 26 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 817.00 | 20 817.00 | 8 000.00 | 28 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 013.00 | | 106 013.00 | 106 013.00 |
BZ Autres créances | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CF Disponibilités | 176 008.00 | | 176 008.00 | 176 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 237.00 | | 288 237.00 | 288 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 054.00 | 20 817.00 | 296 237.00 | 317 054.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 856.00 | 138 632.00 | | 145 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 573.00 | 7 225.00 | | 8 573.00 |
DL TOTAL (I) | 165 430.00 | 156 856.00 | | 165 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 973.00 | | 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 470.00 | 33 295.00 | | 94 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 713.00 | 25 378.00 | | 34 713.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 12.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 807.00 | 60 166.00 | | 130 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 237.00 | 217 023.00 | | 296 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 299.00 | 59 658.00 | | 130 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 651.00 | | 150 651.00 | 150 651.00 |
FG Production vendue services | 324 397.00 | | 324 397.00 | 324 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 047.00 | | 475 047.00 | 475 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 983.00 | |
GE Autres charges | | | 14 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 979.00 | 8 561.00 | | 13 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 975.00 | 4 439.00 | | 7 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 967.00 | 9 819.00 | | 8 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 942.00 | 14 257.00 | | 16 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 634.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 634.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 668.00 | 13 624.00 | | 16 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 900.00 | | 1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 997.00 | 341 258.00 | | 491 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 424.00 | 334 034.00 | | 483 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 573.00 | 7 225.00 | | 8 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208.00 | 13 340.00 | | 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 605.00 | | 3 213.00 | 25 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 530.00 | | 3 213.00 | 23 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 834.00 | 5 983.00 | | 14 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 834.00 | 5 983.00 | | 14 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 470.00 | 94 470.00 | | 94 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 106 013.00 | 106 013.00 | | 106 013.00 |
VB T. V. A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 288.00 | 112 229.00 | 2 060.00 | 114 288.00 |
VW T.V.A. | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 299.00 | 130 299.00 | | 130 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | 4 314.00 | | 3 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 186.00 | 13 800.00 | | 20 186.00 |
ST Autres comptes | 81 390.00 | 74 308.00 | | 81 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 266.00 | 8 103.00 | | 14 266.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 340.00 | | |
YT Sous‐traitance | 118 602.00 | 59 837.00 | | 118 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 454.00 | 4 314.00 | | 3 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 204.00 | 63 092.00 | | 94 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 187.00 | 3 312 963.00 | | 61 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 444.00 | 156 048.00 | | 234 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |