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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 362.00 | | 500 362.00 | 500 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 186 367.00 | 103 326.00 | | 186 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 345.00 | 83 041.00 | | 58 345.00 |
DL TOTAL (I) | 246 912.00 | 188 567.00 | | 246 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 080.00 | 268 147.00 | | 248 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EA Autres dettes | 3 830.00 | 43 763.00 | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 450.00 | 311 910.00 | | 253 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 362.00 | 500 477.00 | | 500 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 85 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655.00 | 1 959.00 | | 1 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 345.00 | 83 041.00 | | 58 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 910.00 | 251 910.00 | | 251 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 450.00 | 253 450.00 | | 253 450.00 |