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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 722.00 | 20 792.00 | 7 930.00 | 28 722.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 222.00 | 20 792.00 | 8 430.00 | 29 222.00 |
060 Stock marchandises | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
072 Créances – Autres | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
084 Disponibilités | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 494.00 | | 83 494.00 | 83 494.00 |
110 Total général Actif | 112 715.00 | 20 792.00 | 91 923.00 | 112 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 303.00 | 137 664.00 | | 158 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 655.00 | 27 102.00 | | 31 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 533.00 | 20.00 | | 1 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 491.00 | 167 786.00 | | 191 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 341.00 | 127 688.00 | | 117 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 102.00 | -5 168.00 | | 2 102.00 |
242 Autres charges externes. | 15 644.00 | 14 229.00 | | 15 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | 1 186.00 | | 1 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 491.00 | 25 667.00 | | 27 491.00 |
252 Charges sociales | 7 118.00 | 10 239.00 | | 7 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 573.00 | 6 061.00 | | 3 573.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 11.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 566.00 | 179 913.00 | | 174 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 925.00 | -12 127.00 | | 16 925.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | 1 377.00 | | 58.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 55.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | 456.00 | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | -732.00 | | 2 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 429.00 | -10 528.00 | | 14 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 885.00 | | | 885.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |