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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 332.00 | 1 262.00 | 6 070.00 | 7 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 160.00 | 22 537.00 | 133 623.00 | 156 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 492.00 | 23 800.00 | 139 692.00 | 163 492.00 |
060 Stock marchandises | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
072 Créances – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
084 Disponibilités | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 525.00 | | 77 525.00 | 77 525.00 |
110 Total général Actif | 241 017.00 | 23 800.00 | 217 217.00 | 241 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 642.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 50 821.00 | | | 50 821.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 50 821.00 | 25 732.00 | | 50 821.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 85 897.00 | | | 85 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 897.00 | 35 429.00 | | 85 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 560.00 | 61 161.00 | | 145 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 392.00 | 13 629.00 | | 74 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 030.00 | | | -23 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 925.00 | 1 794.00 | | 5 925.00 |
242 Autres charges externes. | 55 525.00 | 11 136.00 | | 55 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | 453.00 | | 1 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 254.00 | 20 395.00 | | 56 254.00 |
252 Charges sociales | 9 357.00 | 6 312.00 | | 9 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 772.00 | 6 118.00 | | 10 772.00 |
262 Autres charges | 756.00 | | | 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 777.00 | 59 837.00 | | 191 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 217.00 | 1 324.00 | | -46 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
294 Charges financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 595.00 | 75.00 | | 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 199.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 678.00 | 1 050.00 | | 2 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 050.00 | | | 99 050.00 |