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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 766.00 | 11 060.00 | 20 706.00 | 31 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 125.00 | 15 233.00 | 6 892.00 | 22 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 927.00 | 106 244.00 | 41 682.00 | 147 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 645.00 | 146 390.00 | 80 255.00 | 226 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 899.00 | 278 927.00 | 175 972.00 | 454 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
BZ Autres créances | 65 039.00 | | 65 039.00 | 65 039.00 |
CF Disponibilités | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 545.00 | | 147 545.00 | 147 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 443.00 | 278 927.00 | 323 517.00 | 602 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 418.00 | 337.00 | | -253 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 050.00 | -253 755.00 | | 206 050.00 |
DL TOTAL (I) | 84 632.00 | -121 418.00 | | 84 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 872.00 | 3 445.00 | | 10 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 825.00 | 51 056.00 | | 90 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 330.00 | 95 676.00 | | 133 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 477 120.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 884.00 | 629 883.00 | | 238 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 517.00 | 508 465.00 | | 323 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 953.00 | | 891 953.00 | 891 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 953.00 | | 891 953.00 | 891 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 493.00 | 52 650.00 | | 1 084 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 443.00 | 599 517.00 | | 878 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 050.00 | -546 867.00 | | 206 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 899.00 | | 4 435.00 | 454 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 435.00 | 454 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 435.00 | 374 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 572.00 | | 4 435.00 | 374 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 111.00 | 80 815.00 | | 198 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 885.00 | 3 175.00 | | 7 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 815.00 | 4 417.00 | | 10 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 411.00 | 73 223.00 | | 179 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 825.00 | 90 825.00 | | 90 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
UX Autres créances clients | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VB T. V. A. | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VC Groupe et associés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VP Divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 669.00 | 120 669.00 | | 120 669.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 012.00 | 228 012.00 | | 228 012.00 |