| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 077.00 | 422 364.00 | 717 713.00 | 1 140 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BZ Autres créances | 407 729.00 | | 407 729.00 | 407 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 735 395.00 | | 1 735 395.00 | 1 735 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 165.00 | | 3 462 165.00 | 3 462 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 243.00 | 422 364.00 | 4 179 879.00 | 4 602 243.00 |
CU Autres participations | 1 125 032.00 | 422 364.00 | 702 668.00 | 1 125 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 450 000.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 75 174.00 | 1 159 351.00 | | 75 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 069 386.00 | -26 677.00 | | 3 069 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 060.00 | 1 627 674.00 | | 3 527 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 872.00 | 690 725.00 | | 515 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 742.00 | 104 575.00 | | 49 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | 5 861.00 | | 7 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 447.00 | 75 924.00 | | 67 447.00 |
EA Autres dettes | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 819.00 | 877 085.00 | | 652 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 879.00 | 2 504 758.00 | | 4 179 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 048.00 | 363 461.00 | | 314 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 662.00 | | 316 662.00 | 316 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 662.00 | | 316 662.00 | 316 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 728.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 137.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 612 500.00 | | | 4 612 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 612 500.00 | | | 4 612 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 853 500.00 | | | 1 853 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853 886.00 | | | 1 853 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 758 614.00 | | | 2 758 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 320 561.00 | 742 052.00 | | 5 320 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 175.00 | 768 729.00 | | 2 251 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 069 386.00 | -26 677.00 | | 3 069 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 578.00 | 2 993 623.00 | | 2 928 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 782 124.00 | 1 140 077.00 | | 4 782 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 782 124.00 | 1 140 077.00 | | 4 782 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928 578.00 | 2 993 623.00 | | 2 928 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 362.00 | | 140 998.00 | 563 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 362.00 | | 140 998.00 | 563 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 140 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
UX Autres créances clients | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VC Groupe et associés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 872.00 | 177 101.00 | 338 771.00 | 515 872.00 |
VI Groupe et associés | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 267.00 | | | 174 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 816.00 | 426 771.00 | 15 046.00 | 441 816.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 819.00 | 314 048.00 | 338 771.00 | 652 819.00 |