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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 416 787.00 | | 416 787.00 | 416 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 787.00 | | 416 787.00 | 416 787.00 |
072 Créances – Autres | 125 764.00 | | 125 764.00 | 125 764.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 537 001.00 | 171 072.00 | 365 929.00 | 537 001.00 |
084 Disponibilités | 130 882.00 | | 130 882.00 | 130 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 793 647.00 | 171 072.00 | 622 575.00 | 793 647.00 |
110 Total général Actif | 1 210 434.00 | 171 072.00 | 1 039 362.00 | 1 210 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 323 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 577 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 049.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 966 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 039 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
242 Autres charges externes. | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 643.00 | | | -3 643.00 |
280 Produits financiers | 159 361.00 | | | 159 361.00 |
294 Charges financières | 124 669.00 | | | 124 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 787.00 | | | 416 787.00 |