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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 272.00 | 41 793.00 | 73 479.00 | 115 272.00 |
AP Constructions | 8 333.00 | 4 101.00 | 4 231.00 | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 761.00 | 1 103.00 | 657.00 | 1 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 894.00 | 7 909.00 | 13 985.00 | 21 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 662.00 | 54 908.00 | 97 753.00 | 152 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 000.00 | 4 233.00 | 107 767.00 | 112 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 440.00 | 454.00 | 17 986.00 | 18 440.00 |
BZ Autres créances | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CF Disponibilités | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 241.00 | 4 687.00 | 141 554.00 | 146 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 904.00 | 59 596.00 | 239 308.00 | 298 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 047.00 | | | -3 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742.00 | | | -742.00 |
DL TOTAL (I) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 912.00 | | | 191 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 098.00 | | | 233 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 308.00 | | | 239 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 098.00 | | | 233 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
FG Production vendue services | 8 440.00 | 12 557.00 | 20 997.00 | 8 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 608.00 | 12 557.00 | 56 165.00 | 43 608.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 886.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | | | 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 850.00 | | | 70 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 969.00 | | | 59 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 435.00 | | | 154 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 177.00 | | | 155 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742.00 | | | -742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 185.00 | | 16 477.00 | 148 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 152 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 31 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 795.00 | | 16 477.00 | 98 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 021.00 | 31 886.00 | 12 000.00 | 35 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 260.00 | 28 533.00 | | 13 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 761.00 | 3 353.00 | 12 000.00 | 21 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
6T Sur comptes clients | 454.00 | | | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VI Groupe et associés | 191 912.00 | 191 912.00 | | 191 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 144.00 | 26 744.00 | 5 400.00 | 32 144.00 |
VW T.V.A. | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 098.00 | 233 098.00 | | 233 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
ST Autres comptes | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
YT Sous‐traitance | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 496.00 | | | 55 496.00 |