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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 973.00 | 38 940.00 | 29 034.00 | 67 973.00 |
BF Prêts | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 728.00 | 42 190.00 | 38 538.00 | 80 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 150.00 | | 341 150.00 | 341 150.00 |
BZ Autres créances | 230 392.00 | | 230 392.00 | 230 392.00 |
CF Disponibilités | 617 379.00 | | 617 379.00 | 617 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 709.00 | | 1 193 709.00 | 1 193 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 437.00 | 42 190.00 | 1 232 247.00 | 1 274 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
CU Autres participations | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 560 058.00 | 497 699.00 | | 560 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 870.00 | 62 359.00 | | 45 870.00 |
DL TOTAL (I) | 693 928.00 | 648 058.00 | | 693 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 189.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | 2 304.00 | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 841.00 | 54 546.00 | | 97 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 895.00 | 667 483.00 | | 432 895.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | 160.00 | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 319.00 | 724 682.00 | | 538 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 247.00 | 1 372 740.00 | | 1 232 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 319.00 | 724 682.00 | | 538 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 245.00 | | 21 483.00 | 59 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 316.00 | | 19 657.00 | 48 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 678.00 | | 1 826.00 | 7 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 549.00 | 7 641.00 | | 34 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 299.00 | 7 641.00 | | 31 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 841.00 | 97 841.00 | | 97 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 439.00 | 133 439.00 | | 133 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 248.00 | 121 248.00 | | 121 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UP Prêts | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
UX Autres créances clients | 341 150.00 | 341 150.00 | | 341 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 591.00 | 193 591.00 | | 193 591.00 |
VP Divers | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 056.00 | 585 056.00 | | 585 056.00 |
VW T.V.A. | 154 896.00 | 154 896.00 | | 154 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 319.00 | 538 319.00 | | 538 319.00 |