| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 320.00 | | 609 320.00 | 609 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 545.00 | | 1 224 545.00 | 1 224 545.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 559.00 | | 1 224 559.00 | 1 224 559.00 |
CU Autres participations | 615 225.00 | | 615 225.00 | 615 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 800.00 | 217 800.00 | | 217 800.00 |
DH Report à nouveau | -488 910.00 | -206 701.00 | | -488 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 453.00 | -282 209.00 | | -7 453.00 |
DK Provisions réglementées | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
DL TOTAL (I) | -257 157.00 | -249 704.00 | | -257 157.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 746 070.00 | 746 070.00 | | 746 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 792.00 | 464 451.00 | | 724 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 230.00 | 5 367.00 | | 6 230.00 |
EA Autres dettes | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 716.00 | 1 220 512.00 | | 1 481 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 559.00 | 970 809.00 | | 1 224 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 716.00 | | | 1 451 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 391.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 25 391.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 453.00 | 307 600.00 | | 7 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 453.00 | -282 209.00 | | -7 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 535.00 | | 255 010.00 | 969 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 535.00 | | 255 010.00 | 969 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 746 070.00 | 746 070.00 | | 746 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609 320.00 | | 609 320.00 | 609 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 724 792.00 | 724 792.00 | | 724 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 334.00 | 14.00 | 609 320.00 | 609 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 716.00 | 1 481 716.00 | | 1 481 716.00 |