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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 610.00 | 24 915.00 | 5 695.00 | 30 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 351.00 | 461 888.00 | 709 463.00 | 1 171 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 012.00 | 486 803.00 | 743 209.00 | 1 230 012.00 |
BT Marchandises | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BZ Autres créances | 53 551.00 | | 53 551.00 | 53 551.00 |
CF Disponibilités | 252 486.00 | | 252 486.00 | 252 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 227.00 | | 311 227.00 | 311 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 239.00 | 486 803.00 | 1 054 436.00 | 1 541 239.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 791.00 | -45 764.00 | | -159 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 514.00 | -114 027.00 | | 2 514.00 |
DL TOTAL (I) | 172 723.00 | 170 209.00 | | 172 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 635.00 | 653 191.00 | | 572 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 991.00 | 112 860.00 | | 113 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 802.00 | 49 441.00 | | 57 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 186.00 | 26 007.00 | | 62 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 815.00 | 5 984.00 | | 1 815.00 |
EA Autres dettes | | 14 528.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 284.00 | | | 73 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 713.00 | 862 012.00 | | 881 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 436.00 | 1 032 221.00 | | 1 054 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 302.00 | | 16 588.00 | 1 214 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878.00 | 1 230 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | 1 201 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 251.00 | | 16 588.00 | 1 186 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 108.00 | 113 573.00 | 878.00 | 374 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 108.00 | 113 573.00 | 878.00 | 374 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 284.00 | 73 284.00 | | 73 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
VB T. V. A. | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 635.00 | 166 868.00 | 405 766.00 | 572 635.00 |
VI Groupe et associés | 113 991.00 | 113 991.00 | | 113 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 556.00 | | | 80 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VP Divers | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 051.00 | 53 551.00 | 25 500.00 | 79 051.00 |
VW T.V.A. | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 713.00 | 475 947.00 | 405 766.00 | 881 713.00 |