| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 926.00 | 10 795.00 | 1 131.00 | 11 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 721.00 | 13 137.00 | 7 584.00 | 20 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 372.00 | 26 657.00 | 8 715.00 | 35 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 854.00 | | 203 854.00 | 203 854.00 |
BZ Autres créances | 207 385.00 | | 207 385.00 | 207 385.00 |
CF Disponibilités | 678 869.00 | | 678 869.00 | 678 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 108.00 | | 1 090 108.00 | 1 090 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 479.00 | 26 657.00 | 1 098 823.00 | 1 125 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 281.00 | 25 372.00 | | 31 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 309.00 | 605 909.00 | | 86 309.00 |
DL TOTAL (I) | 172 589.00 | 686 281.00 | | 172 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984.00 | 465.00 | | 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 445.00 | 20 558.00 | | 624 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 518.00 | 261 089.00 | | 255 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 765.00 | 272 510.00 | | 36 765.00 |
EA Autres dettes | 8 522.00 | 10 847.00 | | 8 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 233.00 | 565 469.00 | | 926 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 822.00 | 1 251 750.00 | | 1 098 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 233.00 | 565 469.00 | | 926 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | 465.00 | | 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 015 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 015 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 138.00 | |
GE Autres charges | | | 201 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 154.00 | 228 749.00 | | 25 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 588.00 | 1 337 179.00 | | 1 017 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 279.00 | 731 270.00 | | 931 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 309.00 | 605 909.00 | | 86 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 518.00 | 5 138.00 | | 21 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 793.00 | 5 138.00 | | 18 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 518.00 | 255 518.00 | | 255 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 967.00 | 632 967.00 | | 632 967.00 |
UX Autres créances clients | 203 854.00 | 203 854.00 | | 203 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VP Divers | 207 385.00 | 207 385.00 | | 207 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 239.00 | 411 239.00 | | 411 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 234.00 | 926 233.00 | | 926 234.00 |