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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 977.00 | 17 395.00 | 6 582.00 | 23 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 977.00 | 17 395.00 | 6 582.00 | 23 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 708.00 | | 376 708.00 | 376 708.00 |
BZ Autres créances | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
CF Disponibilités | 198 918.00 | | 198 918.00 | 198 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 780.00 | | 629 780.00 | 629 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 757.00 | 17 395.00 | 636 363.00 | 653 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 5 713.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 673.00 | 62 606.00 | | 172 673.00 |
DL TOTAL (I) | 183 674.00 | 79 319.00 | | 183 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 885.00 | 185 084.00 | | 249 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 804.00 | 138 994.00 | | 202 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 689.00 | 324 078.00 | | 452 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 363.00 | 403 397.00 | | 636 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 689.00 | | | 452 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
FG Production vendue services | 1 752 052.00 | | 1 752 052.00 | 1 752 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 730.00 | | 1 787 730.00 | 1 787 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 784.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 139.00 | 7 935.00 | | 1 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 453.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 864.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344.00 | 1 105.00 | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 1 969.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | -1 515.00 | | -1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 708.00 | 18 229.00 | | 59 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 532.00 | 1 608 673.00 | | 1 790 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 859.00 | 1 546 067.00 | | 1 617 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 673.00 | 62 606.00 | | 172 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 092.00 | | 4 885.00 | 19 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 092.00 | | 4 885.00 | 19 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 019.00 | 3 376.00 | | 14 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 019.00 | 3 376.00 | | 14 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 885.00 | 249 885.00 | | 249 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 446.00 | 48 446.00 | | 48 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
UX Autres créances clients | 376 708.00 | 376 708.00 | | 376 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 862.00 | 430 862.00 | | 430 862.00 |
VW T.V.A. | 69 187.00 | 69 187.00 | | 69 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 689.00 | 452 689.00 | | 452 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | 1 926.00 | | 2 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 904.00 | 10 003.00 | | 7 904.00 |
ST Autres comptes | 32 968.00 | 51 756.00 | | 32 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 130.00 | 18 413.00 | | 3 130.00 |
YT Sous‐traitance | 1 011 185.00 | 1 009 810.00 | | 1 011 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | 3 039.00 | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 806.00 | 4 965.00 | | 3 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 585.00 | | | 345 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 399.00 | | | 202 399.00 |
ZE Dividendes | 68 318.00 | | | 68 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 055 187.00 | 1 089 982.00 | | 1 055 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |