| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 329.00 | 3 917.00 | 5 411.00 | 9 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 279.00 | 321.00 | 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 070 322.00 | 6 346.00 | 5 063 976.00 | 5 070 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
BZ Autres créances | 533 539.00 | | 533 539.00 | 533 539.00 |
CF Disponibilités | 345 650.00 | | 345 650.00 | 345 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 788.00 | | 1 017 788.00 | 1 017 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 110.00 | 6 346.00 | 6 081 764.00 | 6 088 110.00 |
CU Autres participations | 5 031 244.00 | | 5 031 244.00 | 5 031 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 029 720.00 | 2 926 020.00 | | 5 029 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 990.00 | 16 891.00 | | 41 990.00 |
DG Autres réserves | 647 803.00 | 170 938.00 | | 647 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 934.00 | 501 963.00 | | 247 934.00 |
DL TOTAL (I) | 5 967 447.00 | 3 615 813.00 | | 5 967 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 282.00 | 294.00 | | 38 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 10 145.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 879.00 | 63 520.00 | | 65 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
EA Autres dettes | 6 732.00 | 3 522.00 | | 6 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 317.00 | 77 484.00 | | 114 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 764.00 | 3 693 297.00 | | 6 081 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 317.00 | 77 484.00 | | 114 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 294 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 002.00 | 164.00 | | 4 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 441.00 | | | 65 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 439.00 | 164.00 | | -61 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5.00 | 7 761.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 720.00 | 6 291.00 | | 18 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 461.00 | 716 093.00 | | 512 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 526.00 | 214 130.00 | | 264 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 934.00 | 501 963.00 | | 247 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 623.00 | | 2 103 701.00 | 2 970 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 002.00 | 5 058 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 002.00 | 5 070 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958 545.00 | | 2 103 701.00 | 2 958 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 735.00 | 611.00 | | 5 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | 491.00 | | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159.00 | 120.00 | | 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VC Groupe et associés | 525 847.00 | 525 847.00 | | 525 847.00 |
VI Groupe et associés | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 139.00 | 672 139.00 | 27 000.00 | 699 139.00 |
VW T.V.A. | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 317.00 | 114 317.00 | | 114 317.00 |