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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 169.00 | 26 314.00 | 2 855.00 | 29 169.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 219.00 | 26 314.00 | 2 905.00 | 29 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
072 Créances – Autres | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
084 Disponibilités | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 293.00 | | 59 293.00 | 59 293.00 |
110 Total général Actif | 88 512.00 | 26 314.00 | 62 197.00 | 88 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 894.00 | 108 486.00 | | 97 894.00 |
222 Production stockée | -3 300.00 | 1 428.00 | | -3 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 489.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 610.00 | 111 404.00 | | 95 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 012.00 | 42 067.00 | | 38 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 053.00 | 1 180.00 | | 4 053.00 |
242 Autres charges externes. | 16 858.00 | 18 662.00 | | 16 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 654.00 | | 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 572.00 | 26 604.00 | | 23 572.00 |
252 Charges sociales | 4 218.00 | 5 917.00 | | 4 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 249.00 | 7 624.00 | | 7 249.00 |
262 Autres charges | 176.00 | 3.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 776.00 | 102 712.00 | | 94 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 833.00 | 8 692.00 | | 833.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 925.00 | 1 328.00 | | 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 511.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -766.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 981.00 | 7 620.00 | | 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |