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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 6 966.00 | 534.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 332.00 | 8 305.00 | 7 027.00 | 15 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 285.00 | 15 271.00 | 13 014.00 | 28 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 467.00 | 12 420.00 | 121 047.00 | 133 467.00 |
BZ Autres créances | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
CF Disponibilités | 135 901.00 | | 135 901.00 | 135 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 564.00 | 12 420.00 | 279 144.00 | 291 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 849.00 | 27 691.00 | 292 158.00 | 319 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 393.00 | 97 393.00 | | 97 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 107.00 | 143 107.00 | | 143 107.00 |
DH Report à nouveau | -209 196.00 | -262 691.00 | | -209 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 098.00 | 53 495.00 | | 62 098.00 |
DL TOTAL (I) | 93 402.00 | 31 304.00 | | 93 402.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | 25 553.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 983.00 | 4 324.00 | | 36 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 413.00 | 413.00 | | 10 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 283.00 | 37 648.00 | | 42 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 838.00 | 33 803.00 | | 35 838.00 |
EA Autres dettes | 17 335.00 | 6 265.00 | | 17 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 902.00 | | | 55 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 756.00 | 108 006.00 | | 198 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 158.00 | 139 310.00 | | 292 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 827.00 | 11 407.00 | 434 234.00 | 422 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 827.00 | 11 407.00 | 434 234.00 | 422 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 825.00 | 1 081.00 | | 6 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 825.00 | 1 081.00 | | 6 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 730.00 | -1 081.00 | | -6 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 834.00 | 364 218.00 | | 434 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 736.00 | 310 723.00 | | 372 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 098.00 | 53 495.00 | | 62 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 533.00 | 1 648.00 | | 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 990.00 | | 3 295.00 | 24 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 038.00 | | 3 295.00 | 12 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 012.00 | 4 259.00 | | 11 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 466.00 | 1 500.00 | | 5 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 547.00 | 2 759.00 | | 5 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
UX Autres créances clients | 121 047.00 | 121 047.00 | | 121 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VB T. V. A. | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 983.00 | 1 983.00 | 35 000.00 | 36 983.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 115.00 | 155 662.00 | 5 453.00 | 161 115.00 |
VW T.V.A. | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 756.00 | 153 756.00 | 45 000.00 | 198 756.00 |