| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 666.00 | 1 359.00 | 1 307.00 | 2 666.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 706.00 | 1 359.00 | 1 347.00 | 2 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
072 Créances – Autres | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
084 Disponibilités | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 650.00 | | 120 650.00 | 120 650.00 |
110 Total général Actif | 123 356.00 | 1 359.00 | 121 997.00 | 123 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 457.00 | 2 427.00 | 1 030.00 | 3 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497.00 | 2 427.00 | 1 070.00 | 3 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
BZ Autres créances | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
CF Disponibilités | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 272.00 | | 123 272.00 | 123 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 768.00 | 2 427.00 | 124 341.00 | 126 768.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 918.00 | | | 142 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 918.00 | | | 142 918.00 |
242 Autres charges externes. | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | | | 74.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 944.00 | | | 89 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 889.00 | | | 889.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 035.00 | | | 119 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
280 Produits financiers | 320.00 | | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 359.00 | 66 787.00 | | 87 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 535.00 | 20 572.00 | | 5 535.00 |
DL TOTAL (I) | 93 894.00 | 88 359.00 | | 93 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 110.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 599.00 | | 4 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 154.00 | 28 822.00 | | 25 154.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 108.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 447.00 | 33 638.00 | | 30 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 341.00 | 121 997.00 | | 124 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 447.00 | 33 638.00 | | 30 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40.00 | | | 40.00 |
FG Production vendue services | 161 407.00 | | 161 407.00 | 161 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 407.00 | | 161 407.00 | 161 407.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 635.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 3 630.00 | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 790.00 | 143 237.00 | | 161 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 255.00 | 122 665.00 | | 156 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 535.00 | 20 572.00 | | 5 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 641.00 | 2 021.00 | | 1 641.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706.00 | | 791.00 | 2 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666.00 | | 791.00 | 2 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359.00 | 1 068.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359.00 | 1 068.00 | | 1 359.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
VW T.V.A. | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |