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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 400.00 | 51 765.00 | 25 635.00 | 77 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760 620.00 | 379 064.00 | 2 381 555.00 | 2 760 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 100.00 | 29 186.00 | 5 914.00 | 35 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 096.00 | 10 178.00 | 9 918.00 | 20 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 751 572.00 | 894 443.00 | 2 857 128.00 | 3 751 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 885.00 | | 91 885.00 | 91 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 112 170.00 | | 112 170.00 | 112 170.00 |
CF Disponibilités | 966 767.00 | | 966 767.00 | 966 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 067.00 | | 81 067.00 | 81 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 663.00 | | 1 253 663.00 | 1 253 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 235.00 | 894 443.00 | 4 110 792.00 | 5 005 235.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 824 480.00 | 424 249.00 | 400 231.00 | 824 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 368.00 | 219 940.00 | | 338 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 703 327.00 | 937 160.00 | | 2 703 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
DH Report à nouveau | -1 027 564.00 | -186 258.00 | | -1 027 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 622.00 | -841 305.00 | | -585 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 616.00 | 132 643.00 | | 1 431 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045 072.00 | 1 388 363.00 | | 2 045 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 500.00 | 115 000.00 | | 88 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 443.00 | 105 473.00 | | 112 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 747.00 | 130 696.00 | | 189 747.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 828.00 | 142 962.00 | | 242 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 175.00 | 1 882 496.00 | | 2 679 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 792.00 | 2 015 138.00 | | 4 110 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 026.00 | 1 393 991.00 | | 1 259 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 087.00 | | 1 028 087.00 | 1 028 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 087.00 | | 1 028 087.00 | 1 028 087.00 |
FN Production immobilisée | | | 393 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 429.00 | |
GE Autres charges | | | 16 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 6 089.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 739.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -12 088.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 743.00 | -45 372.00 | | -74 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 384.00 | 1 278 107.00 | | 1 428 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 006.00 | 2 119 413.00 | | 2 014 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 622.00 | -841 305.00 | | -585 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 740.00 | | 2 305 832.00 | 1 445 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 773 011.00 | | 128 871.00 | 773 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 751 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 901 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 562.00 | | 2 171 159.00 | 624 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 294.00 | | 5 802.00 | 14 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 014.00 | 323 430.00 | | 571 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 898.00 | 170 117.00 | | 305 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 924.00 | 150 326.00 | | 257 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 192.00 | 2 987.00 | | 7 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 443.00 | 112 443.00 | | 112 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 914.00 | 155 914.00 | | 155 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 828.00 | 242 828.00 | | 242 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VB T. V. A. | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 941.00 | 400 941.00 | | 400 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 132.00 | 223 982.00 | 1 362 650.00 | 1 644 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 068.00 | 81 068.00 | | 81 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 420.00 | 193 547.00 | 33 873.00 | 227 420.00 |
VW T.V.A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 176.00 | 1 259 026.00 | 1 362 650.00 | 2 679 176.00 |