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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 886.00 | 12 093.00 | 19 793.00 | 31 886.00 |
040 Immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 454.00 | 12 877.00 | 52 577.00 | 65 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
060 Stock marchandises | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
072 Créances – Autres | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
084 Disponibilités | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
110 Total général Actif | 92 653.00 | 12 877.00 | 79 777.00 | 92 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 043.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 065.00 | 11 047.00 | | 11 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 753.00 | 95 285.00 | | 106 753.00 |
230 Autres produits | 501.00 | 146.00 | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 320.00 | 106 478.00 | | 118 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 755.00 | 5 620.00 | | 4 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 240.00 | 1 072.00 | | -1 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 946.00 | 16 029.00 | | 16 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 479.00 | -1 539.00 | | 1 479.00 |
242 Autres charges externes. | 36 469.00 | 30 381.00 | | 36 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 669.00 | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 180.00 | 24 527.00 | | 35 180.00 |
252 Charges sociales | 9 737.00 | 5 354.00 | | 9 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 631.00 | 3 639.00 | | 4 631.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 225.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 824.00 | 85 977.00 | | 108 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 495.00 | 20 501.00 | | 9 495.00 |
294 Charges financières | 862.00 | 1 270.00 | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 2 460.00 | | 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 392.00 | 16 771.00 | | 7 392.00 |