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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 391.00 | | 204 391.00 | 204 391.00 |
BZ Autres créances | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 542.00 | | 206 542.00 | 206 542.00 |
CU Autres participations | 153 093.00 | | 153 093.00 | 153 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 94 879.00 | 45 222.00 | | 94 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 230.00 | 49 657.00 | | 20 230.00 |
DL TOTAL (I) | 116 209.00 | 95 979.00 | | 116 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 15 594.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 100.00 | 49 819.00 | | 48 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 040.00 | | 2 206.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 332.00 | 107 454.00 | | 90 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 542.00 | 203 434.00 | | 206 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232.00 | 91 887.00 | | 2 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 60 002.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 769.00 | 10 344.00 | | 9 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 230.00 | 49 657.00 | | 20 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 554.00 | | 2 837.00 | 201 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 554.00 | | 2 837.00 | 201 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 100.00 | | 88 100.00 | 88 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 269.00 | 1 970.00 | 51 298.00 | 53 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 332.00 | 2 232.00 | 88 100.00 | 90 332.00 |