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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 099.00 | | 102 099.00 | 102 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 459.00 | | 1 163 459.00 | 1 163 459.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 433.00 | | 1 164 433.00 | 1 164 433.00 |
CU Autres participations | 1 061 360.00 | | 1 061 360.00 | 1 061 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 360.00 | 1 069 360.00 | | 1 069 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 979.00 | 1 113.00 | | 1 979.00 |
DH Report à nouveau | 37 606.00 | 21 156.00 | | 37 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 130.00 | 17 316.00 | | 52 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 075.00 | 1 108 945.00 | | 1 161 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 358.00 | 4 124.00 | | 3 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 358.00 | 12 436.00 | | 3 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 433.00 | 1 121 381.00 | | 1 164 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 436.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 551.00 | 13 293.00 | | 12 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 793.00 | 34 229.00 | | 68 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 663.00 | 16 914.00 | | 16 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 130.00 | 17 316.00 | | 52 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 416.00 | | 43 043.00 | 1 120 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 416.00 | | 43 043.00 | 1 120 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 099.00 | | | 102 099.00 |
UX Autres créances clients | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 436.00 | 337.00 | 102 099.00 | 102 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |