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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 717.00 | 20 856.00 | 4 860.00 | 25 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 508.00 | 15 598.00 | 66 910.00 | 82 508.00 |
BZ Autres créances | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CF Disponibilités | 129 280.00 | | 129 280.00 | 129 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 879.00 | 15 598.00 | 218 281.00 | 233 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 596.00 | 36 454.00 | 223 142.00 | 259 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 659 051.00 | -4 229 639.00 | | -4 659 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 104.00 | -429 412.00 | | -248 104.00 |
DL TOTAL (I) | -4 867 155.00 | -4 619 051.00 | | -4 867 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 918 281.00 | 4 731 855.00 | | 4 918 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 932.00 | 63 693.00 | | 68 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 082.00 | 60 888.00 | | 103 082.00 |
EA Autres dettes | | 1 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 090 296.00 | 4 858 065.00 | | 5 090 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 142.00 | 239 015.00 | | 223 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 090 296.00 | 4 858 065.00 | | 5 090 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 291.00 | | 490 291.00 | 490 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 291.00 | | 490 291.00 | 490 291.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 290.00 | 359 244.00 | | 490 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 394.00 | 788 656.00 | | 738 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 104.00 | -429 412.00 | | -248 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 560.00 | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 560.00 | 25 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 452.00 | 404.00 | | 20 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 452.00 | 404.00 | | 20 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 4 918 281.00 | 4 918 281.00 | | 4 918 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 812.00 | 85 234.00 | 23 578.00 | 108 812.00 |
VW T.V.A. | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 296.00 | 5 090 296.00 | | 5 090 296.00 |