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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 127.00 | 64 065.00 | 36 062.00 | 100 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 127.00 | 64 065.00 | 218 062.00 | 282 127.00 |
060 Stock marchandises | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
072 Créances – Autres | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
084 Disponibilités | 39 922.00 | | 39 922.00 | 39 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 737.00 | | 49 737.00 | 49 737.00 |
110 Total général Actif | 331 864.00 | 64 065.00 | 267 799.00 | 331 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 382.00 | 108 999.00 | | 109 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 174.00 | 26 498.00 | | 48 174.00 |
230 Autres produits | 7 405.00 | 7 604.00 | | 7 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 960.00 | 143 101.00 | | 164 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 978.00 | 33 274.00 | | 37 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41.00 | -607.00 | | 41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107.00 | 103.00 | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 45 884.00 | 37 929.00 | | 45 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | 1 901.00 | | 3 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 130.00 | 23 314.00 | | 26 130.00 |
252 Charges sociales | 8 880.00 | 5 209.00 | | 8 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 164.00 | 8 027.00 | | 8 164.00 |
262 Autres charges | 783.00 | 914.00 | | 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 312.00 | 110 065.00 | | 131 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 649.00 | 33 036.00 | | 33 649.00 |
294 Charges financières | 599.00 | 1 171.00 | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 194.00 | 1 190.00 | | 1 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 627.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 855.00 | 30 048.00 | | 31 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 517.00 | | | 263 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |