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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 23 252.00 | 376 748.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 754.00 | 4 350.00 | 16 405.00 | 20 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 293.00 | 2 419.00 | 14 874.00 | 17 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 466 303.00 | | 466 303.00 | 466 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 350.00 | 30 020.00 | 894 330.00 | 924 350.00 |
BZ Autres créances | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
CF Disponibilités | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 133.00 | | 47 133.00 | 47 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 483.00 | 30 020.00 | 941 463.00 | 971 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 944.00 | -48 177.00 | | -93 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 869.00 | -45 767.00 | | -189 869.00 |
DL TOTAL (I) | -183 812.00 | -43 944.00 | | -183 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 406.00 | 532 555.00 | | 1 041 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 227.00 | 97 628.00 | | 53 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 521.00 | 6 032.00 | | 17 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | 1.00 | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 275.00 | 636 216.00 | | 1 125 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 463.00 | 592 272.00 | | 941 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 544.00 | 45 767.00 | | 201 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 869.00 | -45 767.00 | | -189 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 320.00 | | 505 030.00 | 479 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | | 924 350.00 | 60 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 924 350.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 320.00 | | 505 030.00 | 479 320.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 177.00 | 16 843.00 | | 13 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 177.00 | 16 843.00 | | 13 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 227.00 | 53 227.00 | | 53 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 406.00 | 1 041 406.00 | | 1 041 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 275.00 | 1 125 275.00 | | 1 125 275.00 |